Institutional Expiry Research — Monthly F&O Settlement
Nifty Monthly Expiry 30 June 2026 Prediction: 23946 के बाद Sell on Rise की रणनीति, Bank Nifty 57727
Global cues, FII/DII flow, multi‑index option chain, Max Pain और टेक्निकल चार्ट के आधार पर मासिक एक्सपायरी की सम्पूर्ण रणनीति।
Nifty 23946.25, Bank Nifty 57727.35 पर बंद — क्रूड ऑयल में तेज़ी, US‑Iran वार्ता की अनिश्चितता और बढ़े हुए VIX के बीच आज मासिक F&O एक्सपायरी का फैसला होगा।
30 June 2026: मासिक F&O एक्सपायरी — क्या 24000 का कॉल वॉल बचेगा या बाज़ार मैक्स पेन 23950 की ओर खिंचेगा?
1. वैश्विक बाज़ार और भू-राजनीति
पिछले हफ्ते US टेक स्टॉक्स (NASDAQ में 4.6% गिरावट) में भारी करेक्शन के बाद आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स रिलीफ रैली दिखा रहे हैं। NASDAQ फ्यूचर्स +1.1%, S&P 500 +0.7% और Dow Jones +0.4% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशियाई बाज़ार मिले-जुले हैं और यूरोपीय बाज़ार स्थिर खुलने का प्रयास कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 23,995 के आसपास है — निफ्टी के पिछले क्लोज 23,946 के मुकाबले यह लगभग 50 पॉइंट की हल्की गैप-अप ओपनिंग का संकेत है।
NASDAQ: +1.1%
S&P 500: +0.7%
Dow Jones: +0.4%
टेक स्टॉक्स में कल की बिकवाली के बाद आज सुबह रिकवरी का प्रयास।
GIFT Nifty (Live): ≈ 23,995 (+50 pts)
Brent Crude: $72.01/bbl (तेज़ी)
WTI Crude: ~$69.90/bbl
USD/INR: स्थिर, क्रूड के दबाव में
भू-राजनीति: US-Iran सीज़फायर में दरार
मिडिल-ईस्ट में तनाव फिर गहरा गया है। US‑Iran सीज़फायर में दरारें आ गई हैं और सप्ताहांत में सैन्य गतिविधियाँ तेज़ हुई हैं। आज दोहा (कतर) में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होनी है। अगर बातचीत सकारात्मक रही तो क्रूड में नरमी आ सकती है, अन्यथा क्रूड और चढ़ेगा।
2. मैक्रो-इकोनॉमिक्स और केंद्रीय बैंक
- US JOLTS डेटा (आज): मई के जॉब ओपनिंग्स डेटा से तय होगा कि फेडरल रिजर्व भविष्य में कितना सख्त रुख अपनाएगा। अगर डेटा मज़बूत रहा तो US बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, जो FII फ्लो के लिए नकारात्मक।
- RBI: कच्चे तेल में उछाल से घरेलू महंगाई पर दबाव बढ़ा है। इससे RBI के लिए ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम हो गई है।
3. इंस्टीट्यूशनल और डेरिवेटिव डेटा (FII/DII)
हालिया डेटा (25 जून) के अनुसार, FIIs ने कैश में मामूली खरीदारी की, जबकि DIIs ने भारी खरीदारी कर बाज़ार को निचले स्तरों पर सपोर्ट दिया।
Net Status: Net BUY ₹383 Cr
FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस बना रहा है।
Net Status: Net BUY ₹5,747 Cr
DIIs की जोरदार खरीदारी से निचले स्तरों पर मज़बूत सपोर्ट बना हुआ है।
F&O Ban List (30 June): Premier Explosives, PNB Housing Finance, RBL Bank, Titagarh Rail Systems (SAIL संभावित एंट्री)। इन स्टॉक्स में नई पोज़ीशन न बनाएँ।
30 जून का तकनीकी चार्ट: 24000 का भारी कॉल OI रेजिस्टेंस और 23950 के आसपास मैक्स पेन — मासिक एक्सपायरी का खिंचाव।
4. ऑप्शन चेन का गहन विश्लेषण — Nifty, Bank Nifty, Nifty Next 50, Midcap Nifty
आज निफ्टी 23946.25 पर बंद हुआ। PCR 0.85 तक खिसक गया है, जो ओवरसोल्ड ज़ोन के करीब है। India VIX में उछाल है, जो मासिक एक्सपायरी में भारी उतार-चढ़ाव की चेतावनी दे रहा है। मैक्स पेन लगभग 23950 पर है।
- Nifty Close (29 June): 23,946.25
- Bank Nifty Close (29 June): 57,727.35
- Nifty PCR: 0.85
- India VIX: ऊपर (हाई वोलैटिलिटी)
| इंडेक्स | मैक्स पेन | मुख्य पुट सपोर्ट | मुख्य कॉल रेजिस्टेंस |
|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 23,950 | 23,900 / 23,800 | 24,000 (भारी OI) |
| Bank Nifty | 57,700 | 57,500 / 57,200 | 58,000 |
| Nifty Next 50 | 68,500 | 68,200 | 69,000 |
| Midcap Nifty | 12,800 | 12,650 | 12,950 |
कॉल राइटर्स ने 24,000 पर भारी पोज़ीशन बनाई है, जो एक कठोर रेजिस्टेंस दीवार है।
5. न्यूज़, कॉर्पोरेट नतीजे और सेक्टोरल आउटलुक
- Suzlon Energy: टाटा पावर रिन्यूएबल्स से 400 MW का विंड एनर्जी ऑर्डर मिला — स्टॉक में गैप-अप संभव।
- SpaceX: आज से Russell US इंडेक्सेस में शामिल, पैसिव बाइंग का सपोर्ट मिलेगा।
- सेक्टर्स इन फोकस:
- Pharma (Cipla, Dr Reddy's) — नया 52-सप्ताह का हाई, डिफेंसिव प्ले।
- Auto (M&M, Tata Motors) — क्रूड तेज़ी से दबाव।
- IT — प्रॉफिट बुकिंग जारी।
6. तकनीकी विश्लेषण — प्राइस एक्शन
- Nifty Daily: 24,000 का अहम सपोर्ट टूटने के बाद बियरिश कैंडल। लगातार Lower High, Lower Low का ढाँचा।
- 15-Min Chart: कीमत 200-EMA (23,975) के नीचे। RSI न्यूट्रल से बियरिश।
- CPR: वाइड CPR सुबह के सत्र में साइडवेज़ मोमेंटम और प्रीमियम डिके का संकेत।
- Upside Resistance: 24,000 / 24,050
- Downside Supports: 23,900 / 23,830
7. मासिक एक्सपायरी की ट्रेडिंग रणनीति (Sell on Rise)
ओवरऑल व्यू: जब तक निफ्टी 24,050 के ऊपर वॉल्यूम के साथ सस्टेन नहीं करता, कोई भी बड़ा बाउंस सिर्फ एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। मासिक एक्सपायरी पर मैक्स पेन 23,950 की ओर खिंचाव रहेगा।
| इंडेक्स | No-Trade Zone | Short Setup (Sell on Rise) | Long Setup (केवल ब्रेकआउट पर) |
|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 23,930 – 23,980 | 24,000 के पास कमज़ोरी पर पुट खरीदें SL: 24,030 Target: 23,900 / 23,830 |
24,050 के ऊपर 15‑मिनट क्लोज़ पर कॉल SL: 24,000 Target: 24,150 |
| Bank Nifty | 57,600 – 57,900 | 58,000 के पास शॉर्ट SL: 58,100 Target: 57,500 / 57,200 |
58,200 के ऊपर ही लॉन्ग सोचें |
| Nifty Next 50 | 68,400 – 68,600 | 69,000 के पास शॉर्ट SL: 69,200 Target: 68,200 |
69,200 के ऊपर लॉन्ग |
| Midcap Nifty | 12,750 – 12,850 | 12,950 के पास शॉर्ट SL: 13,050 Target: 12,650 |
13,050 के ऊपर लॉन्ग |
8. आज के बेस्ट स्टॉक्स — मासिक एक्सपायरी स्पेशल (10 खरीदें, 10 बेचें)
सेक्टोरल मोमेंटम और ऑप्शन चेन डेटा के आधार पर चुने गए। स्टॉप-लॉस का सख्ती से पालन करें।
खरीदें (Long) — डिफेंसिव और मोमेंटम
| Stock | Entry | Target | SL | Logic |
|---|---|---|---|---|
| Cipla | 1,500 | 1,540 / 1,570 | 1,475 | Pharma 52‑week high, defensive |
| Dr Reddy's | 6,250 | 6,400 / 6,500 | 6,180 | Pharma breakout, safe haven |
| Coal India | 310 | 320 / 328 | 305 | Defensive buying, dividend play |
| Sun Pharma | 1,780 | 1,830 / 1,860 | 1,755 | Pharma sector strength |
| NTPC | 440 | 455 / 465 | 432 | Power sector stability |
| Power Grid | 380 | 395 / 405 | 372 | Defensive utility |
| HUL | 2,880 | 2,950 / 3,000 | 2,840 | FMCG defensive |
| Nestle India | 23,800 | 24,200 / 24,500 | 23,550 | FMCG safe bet |
| Britannia | 5,350 | 5,480 / 5,580 | 5,280 | Rural demand stable |
| HDFC Life | 630 | 650 / 665 | 620 | Insurance defensive |
बेचें (Short) — कमज़ोर और ओवरबॉट
| Stock | Entry | Target | SL | Logic |
|---|---|---|---|---|
| M&M | 2,220 | 2,180 / 2,140 | 2,250 | Auto weakness, crude pressure |
| Tata Motors | 720 | 705 / 690 | 730 | Auto sector sell‑off |
| Maruti Suzuki | 10,600 | 10,450 / 10,300 | 10,700 | Crude impact, yen headwind |
| Bajaj Auto | 9,380 | 9,250 / 9,120 | 9,480 | Profit booking |
| Infosys | 1,860 | 1,830 / 1,800 | 1,880 | IT selling pressure |
| Wipro | 300 | 293 / 287 | 305 | IT weakness |
| JSW Steel | 870 | 850 / 832 | 882 | Metal demand concern |
| Hindalco | 660 | 645 / 630 | 670 | LME prices soft |
| Reliance Ind. | 2,660 | 2,620 / 2,590 | 2,690 | OMC margin squeeze |
| ONGC | 240 | 234 / 228 | 244 | Crude volatile, policy overhang |
9. प्रो-टिप: मासिक एक्सपायरी के दिन ट्रैप से बचें
पहले 15 मिनट का खेल: सुबह गैप-अप खुलने पर तुरंत कॉल न खरीदें। 24,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आने दें, फिर शॉर्ट सेटअप ढूँढें।
थीटा डिके का फायदा: 10:30 AM से 1:30 PM के बीच बाज़ार साइडवेज़ होकर प्रीमियम खाएगा। इस दौरान नए ऑप्शन खरीदने से बचें।
ज़ीरो-हीरो ट्रेड्स: केवल दोपहर 2:00 बजे के बाद किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही लें, वह भी स्टॉप-लॉस के साथ।
मैक्स पेन मैग्नेट: 23,950 की ओर खिंचाव बना रहेगा। इसके आसपास रेंज बाउंड रहने पर ऑप्शन सेलिंग बेहतर रहेगी।
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